Trading Stocks amp Index Futures dans le marché boursier indien Futures trading est une entreprise qui vous donne tout youve jamais voulu d'une entreprise de votre propre. Roberts (1991) l'appelle le monde des affaires parfaites. Il offre le potentiel pour des gains illimités et la richesse réelle. Vous pouvez le faire fonctionner à vos propres heures ainsi que de continuer à faire ce que vous faites maintenant. Vous pouvez exploiter cette entreprise entièrement sur votre propre, et peut commencer avec très peu de capital. Vous n'aurez pas d'employés, donc vous n'auriez pas besoin d'avocats, comptables ou comptables. Quoi de plus, youd n'ont jamais des problèmes de collecte parce que vous n'aurez pas de clients, et comme il n'ya pas de concurrence, vous n'aurez pas à payer le coût élevé de la publicité. Vous n'aurez pas non plus besoin d'espace de bureau, d'entreposage ou d'un système de distribution. Tout ce que vous avez besoin est un ordinateur personnel et vous pouvez conduire votre entreprise à partir de n'importe où dans le monde. Intéressé. Lire sur Qu'est-ce que Futures Trading s'appliquent aux indices indiens et indices d'ampères Futures Trading est une forme d'investissement qui implique de spéculer sur le prix d'un titre allant vers le haut ou vers le bas dans l'avenir. Un titre pourrait être un stock (RIL, TISCO, etc), indice boursier (indice NSE Nifty), matières premières (or, argent, etc), la monnaie, etc Contrairement à d'autres types de placements, comme les actions et obligations, lorsque vous commerce À terme, vous n'achetez rien ou ne possédez rien. Vous êtes spéculer sur la direction future du prix dans la sécurité que vous négociez. C'est comme un pari sur la direction future des prix. Les termes acheter et vendre indiquent simplement la direction que vous attendez des prix futurs prendra. Si, par exemple, vous spéculiez sur l'indice NSE Nifty, vous achetiez un contrat à terme si vous pensiez que le prix allait augmenter dans l'avenir. Vous vendriez un contrat à terme si vous pensiez que le prix allait diminuer. Pour chaque métier, il ya toujours un acheteur et un vendeur. Aucune personne ne doit posséder quoi que ce soit pour participer. Il doit seulement déposer un capital suffisant auprès d'une maison de courtage pour s'assurer qu'il sera en mesure de payer les pertes si ses métiers perdent de l'argent. Qu'est-ce qu'un contrat à terme Un contrat à terme est un contrat standardisé, négocié sur une bourse à terme, pour acheter ou vendre un certain instrument sous-jacent à une certaine date dans le futur, à un prix spécifié. La date future est appelée la date de livraison ou la date de règlement définitive. Le prix prédéterminé est appelé le prix à terme. Le prix de l'actif sous-jacent à la date de livraison est appelé le prix de règlement. Un contrat à terme donne au détenteur l'obligation d'acheter ou de vendre, qui diffère d'un contrat d'options, ce qui donne au détenteur le droit, mais pas l'obligation. En d'autres termes, le propriétaire d'un contrat d'options peut ou non exercer le contrat. Alors que dans un contrat à terme, les deux parties d'un contrat de contrat doit remplir le contrat à la date de règlement. Dans le cadre d'un contrat à terme, le vendeur livre les actions de la marchandise à l'acheteur ou, s'il s'agit d'un règlement en espèces, comme dans le cas des contrats à terme sur actions en Inde, des liquidités sont transférées du négociant à terme qui a subi une perte à celui qui faire du profit. Pour quitter ou fermer votre position dans un contrat à terme existant avant la date de règlement, le détenteur d'une position à terme doit compenser sa position en vendant une position longue ou en rachetant une position vendeur, fermant ainsi le contrat à terme et son contrat Obligations. Le contrat à terme standardisé est un contrat à terme standardisé, qui est un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif (qui peut être de toute nature) à un moment pré-convenu dans le temps spécifié dans le contrat à terme. Certaines caractéristiques clés d'un contrat à terme sont: Normalisation Un contrat à terme est un contrat hautement standardisé avec les détails suivants spécifiés: L'actif ou l'instrument sous-jacent. Cela pourrait être quelque chose d'un baril de pétrole brut, un kilo d'or ou un stock ou une part spécifique. Le type de règlement, soit un règlement en espèces ou un règlement physique. Actuellement en Inde, la plupart des contrats à terme sur actions sont réglés en espèces. Le montant et les unités de l'actif sous-jacent par contrat. Cela peut être le poids d'une marchandise comme un kilo d'or, un nombre fixe de barils de pétrole, des unités de monnaie étrangère, la quantité d'actions, etc. La monnaie dans laquelle le contrat à terme est cité. Le grade du livrable. Dans le cas des obligations, cela spécifie quelles obligations peuvent être livrées. Dans le cas des produits physiques, cela spécifie non seulement la qualité des produits sous-jacents, mais aussi la manière et le lieu de livraison. Le mois de livraison. La dernière date de négociation. La négociation de contrats à terme est réglementée par le Securities amp Exchange Board de l'Inde (SEBI). SEBI existe pour se prémunir contre les commerçants contrôlant le marché d'une manière illégale ou contraire à l'éthique et pour empêcher la fraude sur le marché à terme. Comment fonctionne le négoce des contrats à terme Il existe deux catégories de contrats à terme: les hedgers et les spéculateurs. En général, les couvertures utilisent des contrats à terme de gré à gré pour se protéger contre les fluctuations défavorables des cours futurs de la marchandise en espèces sous-jacente. La justification de la couverture est basée sur la tendance démontrée des prix à terme et des valeurs à terme à se déplacer en tandem. Hedgers sont très souvent des entreprises, ou des individus, qui à un moment donné ou une autre affaire dans le sous-jacent marchandise en espèces. Prenez, par exemple, un grand transformateur d'aliments qui consomme du maïs. Si les prix du maïs montent. Il doit payer le fermier ou le négociant en maïs plus. Pour se protéger contre les prix élevés du maïs, le transformateur peut évaluer son exposition au risque en achetant suffisamment de contrats à terme sur le maïs pour couvrir la quantité de maïs qu'il espère acheter. Puisque les prix des espèces et des contrats à terme tendent à se déplacer en tandem, la position à terme profitera si les prix du maïs augmentent suffisamment pour compenser les pertes de maïs en espèces. Les spéculateurs sont le deuxième grand groupe de futurs joueurs. Ces participants comprennent des commerçants indépendants et des investisseurs. Pour les spéculateurs, les contrats à terme présentent d'importants avantages par rapport aux autres placements: si le jugement des négociants est bon. Il peut faire plus d'argent dans le marché à terme plus rapidement parce que les prix à terme tendent, en moyenne, à changer plus rapidement que les prix de l'immobilier ou des actions, par exemple. D'un autre côté, le mauvais jugement commercial sur les marchés à terme peut entraîner des pertes plus importantes que ce qui pourrait être le cas pour d'autres investissements. Les contrats à terme sont des placements à fort effet de levier. Le trader met une petite fraction de la valeur du contrat sous-jacent (habituellement 10-25 et parfois moins) comme marge, mais il peut rouler sur la pleine valeur du contrat comme il se déplace vers le haut et vers le bas. L'argent qu'il met en place n'est pas un acompte sur le contrat sous-jacent, mais une garantie de bonne exécution. La valeur réelle du contrat n'est échangée que dans les rares cas où la livraison a lieu. (Comparez cela à l'investisseur boursier qui doit généralement mettre jusqu'à 100 de la valeur de ses actions). De plus, l'investisseur à terme ne reçoit pas d'intérêts sur la différence entre la marge et la pleine valeur du contrat. Règlement des contrats à terme en Inde Les contrats à terme standardisés ne sont généralement pas réglés avec livraison physique. L'achat ou la vente d'une position de compensation peut être utilisé pour régler un poste existant, permettant au spéculateur ou à la couverture de réaliser des bénéfices ou des pertes du contrat initial. À ce stade, le solde des marges est retourné au détenteur avec tous les gains supplémentaires, ou le solde de la marge plus le bénéfice comme un crédit à la perte des détenteurs. Le règlement en espèces est utilisé pour les contrats tels que les contrats à terme sur actions ou sur indices qui ne peuvent évidemment pas entraîner la livraison. Le but de l'option de livraison est d'assurer que le prix à terme et le prix au comptant du bien convergent à la date d'expiration. Si ce n'était pas vrai, le bien serait disponible à deux prix différents en même temps. Les commerçants pourraient alors faire un bénéfice sans risque en achetant des actions sur le marché avec le prix inférieur et la vente sur le marché à terme avec le prix plus élevé. Cette stratégie est appelée arbitrage. Il permet à certains commerçants de profiter de très petites différences de prix au moment de l'expiration. Avantages des contrats à terme en Inde Il existe de nombreux avantages inhérents de négociation à terme sur d'autres alternatives d'investissement tels que les comptes d'épargne, les actions, les obligations, les options, l'immobilier et les objets de collection. 1. Levier de levier élevé. La principale attraction, bien sûr, est le potentiel de gros bénéfices dans un court laps de temps. La raison pour laquelle le commerce à terme peut être si rentable est le levier élevé. Pour être propriétaire d'un contrat à terme, un investisseur n'a qu'une petite fraction de la valeur du contrat (habituellement autour de 10-20) comme marge. En d'autres termes, l'investisseur peut négocier un montant beaucoup plus élevé de la sécurité que si il l'a acheté de plein droit, donc s'il a prédit le mouvement du marché correctement, ses bénéfices seront multipliés (dix fois sur un dépôt de 10). Il s'agit d'un excellent retour par rapport à l'achat et la prise livraison physique dans les stocks. 2. Profit dans les deux marchés bull bear amp. Dans le commerce à terme, il est aussi facile de vendre (également appelé court) comme il est d'acheter (également appelé aller longtemps). En choisissant correctement, vous pouvez faire de l'argent si les prix montent ou descendent. Par conséquent, le commerce sur les marchés à terme offre la possibilité de profiter de tout scénario économique potentiel. Indépendamment de savoir si nous avons l'inflation ou la déflation, le boom ou la dépression, les ouragans, les sécheresses, les famines ou les gels, il ya toujours le potentiel d'opportunités lucratives. 3. Coût de transaction inférieur. Un autre avantage de la négociation à terme est beaucoup plus faibles commissions relatives. Votre commission pour la négociation d'un contrat à terme est d'un dixième de pourcentage (0,10-0,20). Commissions sur les stocks individuels sont généralement autant que un pour cent à la fois pour acheter et vendre. 4. Haute liquidité. La plupart des marchés à terme sont très liquides, c'est-à-dire qu'il ya d'énormes quantités de contrats négociés tous les jours. Cela garantit que les commandes du marché peut être placé très rapidement, car il ya toujours des acheteurs et des vendeurs pour la plupart des contrats. Ce guide donnera un aperçu général du marché à terme ainsi que la description de certains des instruments et des techniques communes au marché. Comme nous le verrons, il existe des contrats à terme qui couvrent de nombreuses catégories différentes de placements (c'est-à-dire l'indice boursier, l'or, le jus d'orange) et il est impossible d'entrer dans les détails sur chacun d'entre eux. Il est donc suggéré que si après avoir lu ce guide vous décidez de commencer à négocier à terme, vous passez ensuite un certain temps à étudier le marché spécifique dans lequel vous avez intérêt à la négociation. Comme avec toute entreprise, plus vous mettez en préparation, plus vos chances de succès seront une fois que vous commencez réellement. Remarque importante: Si les contrats à terme standardisés peuvent être utilisés pour couvrir efficacement d'autres positions d'investissement, ils peuvent également être utilisés pour la spéculation. Ce faisant, il est possible d'obtenir de grandes récompenses en raison de l'effet de levier (qui sera discuté plus en détail ultérieurement), mais comporte également des risques considérablement élevés. Avant de commencer à négocier à terme, vous devriez non seulement préparer autant que possible, mais aussi faire absolument certain que vous êtes capable et disposé à accepter toutes les pertes financières que vous pourriez encourir. La structure de base de ce guide est la suivante: nous commencerons par un aperçu général du marché à terme, incluant une discussion sur le fonctionnement des contrats à terme, leur différenciation par rapport aux autres instruments financiers et la compréhension des avantages et des inconvénients de l'effet de levier. Dans la section deux, nous allons passer à examiner certaines considérations avant la négociation, comme ce cabinet de courtage que vous pourriez utiliser, les différents types de contrats à terme disponibles et les différents types de métiers que vous pourriez employer. La section trois se concentrera ensuite sur l'évaluation des futures, y compris les techniques d'analyse fondamentales et techniques ainsi que les progiciels qui pourraient être utiles. Enfin, la section 4 du présent guide fournira un exemple d'un marché à terme, en examinant pas à pas la sélection des instruments, l'analyse du marché et l'exécution du marché. À la fin de ce guide, vous devriez avoir une compréhension de base de ce qui est impliqué dans le commerce à terme, et une bonne base pour commencer à étudier plus avant si vous avez décidé que le commerce à terme est pour vous. Si vous voulez commercer futures dans l'espoir que you039ll deviennent riches, you039ll devez répondre à quelques questions d'abord. Les marchés à terme peuvent sembler intimidants, mais ces explications et stratégies vous aideront à commercer comme un pro. Apprenez à minimiser vos pertes et à produire des résultats positifs. En savoir plus sur les contrats à terme sur indice Dow Jones disponibles et obtenir des instructions étape par étape sur la façon de négocier les contrats à terme sur indice boursier. Les contrats à terme et les produits dérivés font l'objet d'un mauvais coup après la crise financière de 2008, mais ces instruments sont destinés à atténuer les risques de marché. It039s impossible d'éviter le désastre sans règles commerciales - assurez-vous que vous savez comment les concevoir pour vous-même. Ces étapes vous feront un commerçant plus discipliné, plus intelligent et, finalement, plus riche. Si vous ne pouvez pas commercialiser les contrats à terme de marchandises de plein droit, ces véhicules offrent une alternative moins coûteuse. Nous expliquons ce que les contrats à terme forex sont, où ils sont échangés, et les outils dont vous avez besoin pour échanger avec succès ces dérivés. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. 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