Trading Blé Options

Les principales utilisations du blé sont la farine, le brassage, le gluten et l'alimentation du bétail. Le Kansas est le plus gros producteur de blé, suivi du Dakota du Nord et de l'Oklahoma. Il existe différentes variétés de blé cultivé dans le blé d'hiver rouge doux des États-Unis - il est cultivé à partir du Midwest du Sud jusqu'au Texas. Ces contrats à terme sur le marché du blé à la CBOT. Hard Red Winter Wheat - C'est la plus grande des récoltes de blé des États-Unis. Ce blé est planté en hiver et récolté en mai. Le blé de printemps - est planté au printemps et récolté à l'automne. Ces contrats à terme sur le blé se négocient au MGE. QU'EST-CE QUE LE BLÉ D'HIVER ROUGE DUR Le blé d'hiver rouge dur, cultivé principalement dans les Grandes Plaines, est l'une des cinq classes de blé produites aux États-Unis et est utilisé pour fabriquer du pain. Le blé d'hiver rouge dur représente environ 45 pour cent de la production totale de blé des États-Unis et les exportations totales de blé des États-Unis. Les acheteurs de blé d'hiver rouge dur des États-Unis ces dernières années ont inclus l'Égypte, la Chine, la Russie et le Japon ainsi que d'autres pays. D'autres types de blé et leurs utilisations: hiver rouge doux, environ 20 pour cent de la production américaine, utilisé pour les biscuits gâteaux et pâtisseries printemps rouge dur, environ 20 pour cent de la production, un blé de pain à haute teneur en protéines Blé blanc, Utilisé pour les nouilles et les produits de boulangerie, y compris les pains plats Durum, environ 5 pour cent de la production, utilisé pour les pâtes. Futures de blé CBOT Taille du contrat 5 000 boisseaux (136 tonnes métriques) Livrable Grade 2 Soft Red Hiver au prix du contrat, 1 Soft Red Hiver à une prime de 3 cents, autres qualités livrables énumérées à la Règle 14104. Prix Unité Cents par boisseau Tick ) 1 4 d'un cent par boisseau (12,50 par contrat) Mois du contrat Mars (H), Mai (K), Juillet (N), Septembre (U) amp Décembre (Z) Heures de négociation CME Globex Vendredi, 19h 8211 7h45 CT et lundi 8211 Vendredi, 8h30 8211 13h15 CP Ouverture de la séance Lundi 8211 Vendredi 8h30 8211 13h15 CT Limite de prix quotidienne 0.60 par boisseau extensible à 0.90 et ensuite à 1.35 quand le marché se ferme à l'offre limite ou à la limite. Il n'y aura pas de limite de prix pour le contrat du mois en cours à compter du deuxième jour ouvrable précédant le premier jour du mois de livraison. Date de la dernière transaction Le jour ouvrable précédant le 15e jour civil du mois du contrat. Dernière date de livraison Deuxième jour ouvrable suivant le dernier jour de bourse du mois de livraison. Symbole du produit CME Globex (plate-forme électronique) ZW WClearing Grève ouverte (plancher commercial) W Wheat Futures Options CBOT Taille du contrat Un contrat à terme de blé (d'un mois donné) de 5.000 boisseaux Tick Taille (fluctuation minimale) 1 8 de un cent par boisseau (6,25 par contrat) Intervalle de prix d'exercice Le négoce sera effectué pour les options de vente et d'achat avec des prix exceptionnels en multiples entiers de cinq (5) cents et dix (10) cents par boisseau. Plus de détails sur les intervalles de prix d'exercice sont décrits à la Règle 14A01.E. Mois de contrat Symbole Mars (H), Mai (K), Juillet (N), Septembre (U) amp Décembre (Z) un contrat d'option mensuel (série) est inscrit lorsque le mois précédent n'est pas un contrat d'option standard. Le contrat d'option mensuel exerce dans le contact à proximité des futures. Par exemple, un exercice d'option Août dans une position à terme Septembre. Limite de prix quotidienne de 0,60 par boisseau extensible à 0,90 puis à 1,35 lorsque le marché se termine à l'offre limite ou à la limite. Il n'y aura pas de limite de prix le dernier jour de bourse. Date de la dernière transaction Le dernier jour de négociation d'une option standard ou série pour l'expiration d'un mois donné doit être le dernier vendredi qui précède d'au moins deux jours ouvrables le dernier jour ouvrable du mois civil précédant ladite option. Si ce vendredi n'est pas un jour ouvrable, le dernier jour de négociation de cette option sera le jour ouvrable précédant ce vendredi. Exercice L'acheteur d'une option à terme peut exercer l'option un jour ouvrable avant l'expiration en donnant un préavis à la chambre de compensation à 18 h 00 heure de Chicago. L'exercice d'options résulte en une position sur le marché à terme sous-jacent. Les options en cours de souscription le dernier jour de négociation sont automatiquement exercées. Expiration Les options sur contrats à terme sur le blé non levées expireront à 7 h 00 le dernier jour de négociation. Heures d'ouverture CME Globex (plate-forme électronique) Dimanche 8211 Vendredi, 19h00 8211 7h45 CT et lundi 8211 Vendredi, 8h30 8211 13h15 CT Ouverture de grève Lundi 8211 Vendredi, 8h30 Am 8211 1:15 pm CT Symboles du produit Ticker CME Globex (Plate-forme électronique) OZW WClearing Open Deal (Etage de négociation) WY pour les appels WZ for puts Règles d'échange Ces contrats sont répertoriés et soumis aux règles et règlements de CBOT. Comprendre les marchés du blé Convergence Commentaires sur le marché du blé Gestion du risque de prix avec les contrats à terme sur les marchés des céréales et des graines oléagineuses Options (PDF) ClearTrade Commodities Contact amp Numéros de téléphone Local: 773-561-9777 773-561-9777 Fax: 773-561-9775 ClearTrade Commodities 5415 N. Sheridan Rd. Les contrats à terme sur le blé sont des contrats standardisés et négociés en bourse dans lesquels l'acheteur contractuel accepte de recevoir du vendeur une quantité déterminée de blé (par exemple, 5000 Boisseaux) à un prix prédéterminé sur une date de livraison future. Échanges de blé à terme Vous pouvez échanger des contrats de vente de blé à Chicago Board of Trade (CBOT) et NYSE Euronext (Euronext). Les prix des contrats à terme sur le blé CBOT sont cotés en dollars et en cents par boisseau et sont négociés dans des lots de 5 000 boisseaux (136 tonnes). Euronext Milling Les contrats à terme sur le blé sont négociés en unités de 50 tonnes et les prix contractuels sont exprimés en dollars et en cents par boisseau. Les prix à terme Euronext Wheat (n ° 405) sont exprimés en livres et en pence par tonne métrique et sont négociés dans des lots de 100 tonnes. Exchange Nom du produit Euronext Milling Wheat Futures (Cours) Euronext Wheat (No. 405) Futures Wheat Futures Trading Basics Les consommateurs et les producteurs de blé peuvent gérer le risque de prix du blé en achetant et en vendant du blé à terme. Les producteurs de blé peuvent employer une couverture courte pour bloquer un prix de vente pour le blé qu'ils produisent alors que les entreprises qui ont besoin de blé peuvent utiliser une couverture à long terme pour obtenir un prix d'achat pour le produit dont ils ont besoin. Les contrats à terme sur le blé sont également négociés par des spéculateurs qui assument le risque de prix que les hedgers essaient d'éviter en échange d'une chance de profiter d'un mouvement favorable des prix du blé. Les spéculateurs achètent des contrats à terme de blé lorsqu'ils croient que les prix du blé augmenteront. À l'inverse, ils vendront des contrats à terme de blé lorsqu'ils pensent que les prix du blé vont baisser. En savoir plus sur les contrats à terme sur le blé Options sur les contrats à terme prêts à démarrer Pour acheter ou vendre des contrats à terme, vous avez besoin d'un courtier qui peut gérer les opérations à terme. OptionsHouse est un marchand à part entière de la Commission des contrats à terme qui offre un accès simplifié aux marchés à terme à des taux contractuels extrêmement raisonnables. Continuer la lecture. L'achat de chevilles est une excellente façon de jouer les gains. Beaucoup de fois, l'écart des prix des actions à la hausse ou à la baisse suivant le rapport des résultats trimestriels, mais souvent, la direction du mouvement peut être imprévisible. Par exemple, une vente peut se produire même si le rapport sur les résultats est bon si les investisseurs s'attendaient à de grands résultats. Continuer à lire. Si vous êtes très optimiste sur un stock particulier à long terme et cherche à acheter le stock, mais se sent qu'il est légèrement surévalué pour le moment, alors vous voudrez peut-être envisager d'écrire des options de vente sur le stock comme un moyen de l'acquérir au un rabais. Continuer à lire. Si vous investissez le style de Peter Lynch, en essayant de prédire le prochain multi-bagger, alors vous voulez en savoir plus sur LEAPS et pourquoi je les considère comme une excellente option pour investir dans le prochain Microsoft. Continuer à lire. Les dividendes en espèces émis par les actions ont un impact important sur les prix des options. Cela est dû au fait que le cours des actions sous-jacentes devrait diminuer par le montant du dividende à la date ex-dividende. Continuer à lire. Comme une alternative à la rédaction d'appels couverts, on peut entrer un bull call spread pour un potentiel de profit similaire, mais avec une exigence de capital nettement moins. Au lieu de détenir le stock sous-jacent dans la stratégie d'appel couvert, la solution de rechange. Continuer à lire. Certains stocks paient des dividendes généreux chaque trimestre. Vous êtes admissible au dividende si vous détenez les actions avant la date ex-dividende. Continuer à lire. Pour obtenir des rendements plus élevés sur le marché boursier, en plus de faire plus de devoirs sur les entreprises que vous souhaitez acheter, il est souvent nécessaire de prendre un risque plus élevé. Une façon la plus courante de le faire est d'acheter des actions sur la marge. Continuer à lire. Day trading options peut être une stratégie réussie, rentable, mais il ya un couple de choses que vous devez savoir avant d'utiliser commencer à utiliser des options pour le day trading. Continuer à lire. Renseignez-vous sur le ratio d'appel mis, la façon dont il est dérivé et comment il peut être utilisé comme un indicateur contrarian. Continuer à lire. La parité put-call est un principe important dans la tarification des options identifiée pour la première fois par Hans Stoll dans son article The Relation Between Put and Call Price en 1969. Elle indique que la prime d'une option d'achat implique un certain prix juste pour l'option de vente correspondante Ayant le même prix d'exercice et la même date d'expiration, et vice versa. Continuer à lire. Dans le trading d'options, vous pouvez remarquer l'utilisation de certains alphabets grecs comme delta ou gamma lors de la description des risques associés à diverses positions. Ils sont connus comme les Grecs. Continuer à lire. Étant donné que la valeur des options d'achat d'actions dépend du cours de l'action sous-jacente, il est utile de calculer la juste valeur du titre en utilisant une technique connue sous le nom de flux de trésorerie actualisés. Continuer à lire. Suiv.